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7月27日基金净值:惠升和悦债券A最新净值1.0208,涨0.14%

日期:2023-07-28 02:44:02 来源:证券之星


(相关资料图)

7月27日,惠升和悦债券A最新单位净值为1.0208元,累计净值为1.603元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨0.96%,近6个月下跌0.42%,近1年下跌2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和悦债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.84%,债券占净值比96.89%,现金占净值比0.46%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李刚、曾华,基金经理李刚于2022年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.2%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为9次,胜率为60.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.82%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为9次,胜率为60.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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